【白云电器】携手共进，F-One助力民族企业目标达成！

2019年秋季，F-One签约白云电器，为其搭建全面预算管理平台，虽受疫情影响推迟了项目进度，但仍在双方团队的努力下成功上线，并于近日召开了汇报会，所有部门领导和预算员都悉数参与，足见白云电器对预算系统项目的高度重视。

白云电器财务科的梁惠贞先从使用者的角度发表了讲话，其中有三大直观感受：1. F-One从系统界面开始，类excel的操作界面就给用户以亲切熟悉感，可以快速上手;2. 灵活的多维模型可以实现按项目满足用户对多维组合分析的需求；3. F-One与白云电器原有的7个IT系统进行了对接，既可以手工导入数据，也可以从其他系统中直接自动抽取，符合白云电器对于预算系统的需求。

梁科从企业战略和效率提升两个方面讲述了F-One预算系统为白云电器带来的价值：

以预算为抓手的闭环管理

F-One预算系统上接公司战略，下接绩效考核，把目标与计划通过各个版块有效地结合，从收入、成本、费用到研发、资产等等达到全业务过程渗透。年度预算、滚动预算以及预实分析是整个预算项目的基础，在此之上还搭建了本量利模型、项目预算模型以及中标项目信息及需求统计。F-One还比较理想地展现了管理报表的能力。

F-One带来的效率提升

从管理层面上讲，F-One预算系统从填报与审核等多环节提升了预算效率，与OA系统关联，实现了日常费用、专项费用的事前控制，规范了费用标准，自动归口管理。从数据层面上看，F-One实现了多IT系统集成，从数据的实时滚动到预实差异的分析，整个数据的闭环促进了公司的PDCA循环改善。

F-One的项目经理在会上对此次上线的预算系统各项功能进行了介绍：

本量利预测模型

基于历史数据，按照不同预测模型预测年度经营目标

1. 结合白云电器预算管理流程，设置盈亏平衡点预测

2. 对目标利润进行收入预测，确定目标利润预测收入额

3. 对收入目标进行利润预测，先确定收入目标，再根据收入、固定成本、变动成本等比例计算利润率

4. 确定目标毛利，进行利润预测
   

   通过以上模型，可确定公司整预算年度的总体经营目标，自动将经营目标下发至各预算部门后按流程进行编制。F-One预算系统将业务分成了14个模块，在每个模块里按照对应的业务内容来搭建明细预算表单，与以往相比，预算的颗粒度更细。

“收入预算可以按照各事业部分别区编制，已签合同的、已中标的、预中标的项目都可进行汇总，每一类可具体到项目再具体到产品。”

预算编制模型

F-One预算系统中搭建了两大预算编制模型，覆盖32个维度，共产出了145张预算表单。完善了生产预算编制；实现物料采购预算及付款预算生成；产品生产成本精细预算；费用预算按事项明细编制，做到有据可查。与其他7个IT系统集成，厘清数据血缘关系，打通系统数据壁垒，做到数据高效集成。

“虽然预算编制的比以往更细，表单比以前更多，但从效率上与手工编制相比有了很大的提升。例如经营业务预算与供应链之间的协同，当营销部门做出收入预算后，就可以根据收入预算做出排产计划，根据生产计划生成物料需求计划，物料需求计划则是采购部门采购的预算依据，最终根据生产计划、人工费用、制造费用等计算出产品成本，形成销售成本。”

预算管控

基于现状，梳理重点业务事项

在费用预算的管控上，预算系统将费用预算传递到OA系统中，在填写相应报销单或支出证明单时，系统会自动调取对应的预算数据进行校验，若超过预算，则需要走预算外流程审批。

预实分析

实时与预算进行对比分析

系统中的预实对比分析表可以让用户实时查看业务执行情况，根据自己所需维度如收入、毛利、回款、生产、采购、费用等去进行组合分析比对，同时预实分析结果也是预算考核及下一年预算编制的依据，为企业经营目标或企业战略目标调整提供参考。

滚动预算

从动态中把握企业的未来

系统设定季度滚动预算，达到“以月保季，以季保年”的效果。各部门的预算专员根据当前期间已经发生的实际数更新调整预算数据，形成季度滚动版本。在过去，由于手工滚动预算工作量大，只对费用进行了滚动，现在通过F-One，可以对整个年度预算的所有内容做滚动预算。通过滚动，预算数据会更加贴合实际业务，更加敏捷的响应市场变化，及时调整业务计划，优化资源配置。

项目预算

基于项目编制预算，进行项目执行对比分析

为了提高预算的时效性和精确度，在F-One中搭建了项目管控模型，从CRM系统中获取项目信息，从PIM系统中获取项目的供销联动和工程配置数据，从ERP系统中获取实际发生的数据，在F-One中做出项目的执行分析，通过分析差异产生的原因，不断的总结规律，逐步优化提升。

白云电器的财务总温中华也对此次项目讲述了自己的感受：白云电器自2002年开始做预算，到2020年已经走过了18个年头，从十几年前国内市场上没有预算软件、国外的软件又贵又不适合中国企业，到如今选择了国产的F-One作为全面预算系统，希望真正好的预算可以为白云电器起到牵引和帮助的作用。在一个组织多变，维度多变，预期多变的前提下来做预算系统，哪怕是在今天技术已经这么成熟和发达了的情况下，依然是一个难题。

“F-One是这样一个可以给我们提供多维、灵活的工具，原来我们用excel做预算，它的函数功能非常强大，但并不能满足我们这么多的需求，我们人数多、信息和数据量大，并且还需要动态，过去财务提供的报表往往有很大的滞后性，我们需要通过利用好F-One这个系统工具，把整个的管理工作提前，获取及时的、动态的信息，实时调整执行过程中的市场策略。”

      温总说， F-One是一个可以帮助实现业务目标的系统，如今我们完全可以自己来搭建业务模块。希望以财务部门为引导，与其他业务部门一起持续的去完善预算系统中的模型，搭基础的过程必然是缓慢而艰难的，但始终是个不断进步、不断提升的过程，我们终会看到成果。

希望F-One与白云电器可以携手共创一个共赢的未来，用双方团队的力量一同探索、一起去打造经典，白云电器新时期的预算管理才刚刚启航，愿F-One预算系统可以真正成为大家经营管理的得力工具，支撑白云电器的目标达成。